| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
AP Constructions | 1 276 727.00 | 460 526.00 | 816 202.00 | 1 276 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 893.00 | 168 297.00 | 83 596.00 | 251 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 853.00 | 319 571.00 | 123 281.00 | 442 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 987.00 | 950 594.00 | 1 118 393.00 | 2 068 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
BT Marchandises | 147 690.00 | | 147 690.00 | 147 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 676.00 | 245.00 | 35 431.00 | 35 676.00 |
BZ Autres créances | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
CF Disponibilités | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 701.00 | 245.00 | 376 456.00 | 376 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 688.00 | 950 839.00 | 1 494 849.00 | 2 445 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 3 022.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 173 343.00 | 151 566.00 | | 173 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 328.00 | 22 923.00 | | 19 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 538.00 | 356 525.00 | | 305 538.00 |
DL TOTAL (I) | 622 379.00 | 654 037.00 | | 622 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 639.00 | 603 197.00 | | 538 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 244.00 | 12 470.00 | | 93 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 745.00 | 24 035.00 | | 19 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 86 179.00 | | 86 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 602.00 | 79 493.00 | | 101 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 2 475.00 | | 4 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 348.00 | 32 682.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 470.00 | 840 817.00 | | 872 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 849.00 | 1 494 854.00 | | 1 494 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 582.00 | 314 840.00 | | 421 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 205 609.00 | |
FD Production vendue biens | | | 669 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 874 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 5 496.00 | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 987.00 | 52 687.00 | | 50 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 458.00 | 58 182.00 | | 55 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 458.00 | 57 929.00 | | 55 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 361.00 | -933.00 | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 214.00 | 1 811 695.00 | | 1 974 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 886.00 | 1 788 772.00 | | 1 954 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 328.00 | 22 923.00 | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 783.00 | | 123 735.00 | 1 950 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 530.00 | 2 068 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 1 971 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 269.00 | | 123 735.00 | 1 853 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 453.00 | 187 672.00 | 5 530.00 | 768 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 253.00 | 187 672.00 | 5 530.00 | 766 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 423.00 | 86 423.00 | | 86 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 35 426.00 | 35 426.00 | 5 909.00 | 35 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 639.00 | 107 496.00 | 341 962.00 | 538 639.00 |
VI Groupe et associés | 93 244.00 | 93 244.00 | | 93 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 667.00 | 101 758.00 | 5 909.00 | 107 667.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 725.00 | 421 582.00 | 341 962.00 | 852 725.00 |