| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060 295.00 | 548 382.00 | 511 912.00 | 1 060 295.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 060 415.00 | 548 382.00 | 512 032.00 | 1 060 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 742.00 | | 181 742.00 | 181 742.00 |
110 Total général Actif | 1 242 157.00 | 548 382.00 | 693 774.00 | 1 242 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 658.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 994.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 428 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 506.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 540.00 | | | 188 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11.00 | | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400.00 | | | 400.00 |
252 Charges sociales | 245.00 | | | 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
280 Produits financiers | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
294 Charges financières | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 658.00 | | | 67 658.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 060 413.00 | | | 1 060 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 515.00 | | | 5 515.00 |