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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 132.00 | 32 636.00 | 2 495.00 | 35 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 048.00 | 94 607.00 | 15 441.00 | 110 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 442.00 | 21 159.00 | 6 283.00 | 27 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 755.00 | 148 403.00 | 24 351.00 | 172 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 551.00 | 469.00 | 86 081.00 | 86 551.00 |
BZ Autres créances | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
CF Disponibilités | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 137.00 | 469.00 | 203 667.00 | 204 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 892.00 | 148 873.00 | 228 018.00 | 376 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DH Report à nouveau | -17 662.00 | -18 999.00 | | -17 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | 1 336.00 | | 4 692.00 |
DL TOTAL (I) | 27 456.00 | 22 764.00 | | 27 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 3 117.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | 49 152.00 | | 73 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 833.00 | 140 600.00 | | 123 833.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | 11 139.00 | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 562.00 | 204 010.00 | | 200 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 018.00 | 226 774.00 | | 228 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 009.00 | | 11 840.00 | 161 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 172 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 137 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 784.00 | | 11 708.00 | 125 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | 132.00 | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 208.00 | 13 196.00 | | 135 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 897.00 | 1 740.00 | | 30 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 311.00 | 11 456.00 | | 104 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 606.00 | 73 606.00 | | 73 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 888.00 | 75 888.00 | | 75 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 85 931.00 | 85 931.00 | | 85 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 351.00 | 121 599.00 | 752.00 | 122 351.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 563.00 | 200 563.00 | | 200 563.00 |