| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 900.00 | 35 491.00 | 16 409.00 | 51 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 991.00 | 18 623.00 | 32 367.00 | 50 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 728.00 | 66 819.00 | 48 909.00 | 115 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
BZ Autres créances | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CF Disponibilités | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 058.00 | | 164 058.00 | 164 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 787.00 | 66 819.00 | 212 967.00 | 279 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 066.00 | -12 508.00 | | -1 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817.00 | 11 441.00 | | 4 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 61 114.00 | 39 360.00 | | 61 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 229.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 40 616.00 | | 62 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 637.00 | 72 149.00 | | 84 637.00 |
EA Autres dettes | 4 045.00 | 19 106.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 853.00 | 132 102.00 | | 151 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 967.00 | 171 462.00 | | 212 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 954.00 | 41 291.00 | | 94 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | 115 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 382.00 | 12 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133.00 | 102 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 735.00 | 41 291.00 | | 75 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 911.00 | 10 424.00 | 20 515.00 | 76 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | | 6 382.00 | 19 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 824.00 | 10 424.00 | 14 133.00 | 57 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 194.00 | 100 062.00 | 132.00 | 100 194.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |