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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 804.00 | 40 450.00 | 14 354.00 | 54 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 932.00 | 14 156.00 | 9 776.00 | 23 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 956.00 | 73 693.00 | 24 262.00 | 97 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 526.00 | | 93 526.00 | 93 526.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 191.00 | | 135 191.00 | 135 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 147.00 | 73 693.00 | 159 453.00 | 233 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
DH Report à nouveau | -12 970.00 | -17 662.00 | | -12 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | 4 692.00 | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 27 918.00 | 27 456.00 | | 27 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 259.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 73 606.00 | | 45 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 432.00 | 123 833.00 | | 75 432.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | 2 864.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 535.00 | 200 562.00 | | 131 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 453.00 | 228 018.00 | | 159 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 755.00 | | 16 216.00 | 172 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 015.00 | 97 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 045.00 | 19 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 970.00 | 78 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 491.00 | | 16 216.00 | 137 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 404.00 | 9 854.00 | 84 564.00 | 148 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 637.00 | 2.00 | 13 552.00 | 32 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | 9 852.00 | 71 012.00 | 115 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UX Autres créances clients | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 692.00 | 102 560.00 | 132.00 | 102 692.00 |
VW T.V.A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |