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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 917.00 | 917.00 | 40 000.00 | 40 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
BZ Autres créances | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CF Disponibilités | 303 936.00 | | 303 936.00 | 303 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 743.00 | | 620 743.00 | 620 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 342.00 | 917.00 | 663 426.00 | 664 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 305 690.00 | 277 338.00 | | 305 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 911.00 | 29 844.00 | | 98 911.00 |
DL TOTAL (I) | 426 093.00 | 327 182.00 | | 426 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 683.00 | 912.00 | | 2 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 683.00 | 912.00 | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 123.00 | 154 523.00 | | 206 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 812.00 | 2 584.00 | | 26 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 175.00 | 157 228.00 | | 233 175.00 |
ED (V) | 1 474.00 | 933.00 | | 1 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 426.00 | 486 255.00 | | 663 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 175.00 | 157 228.00 | | 233 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912.00 | 2 683.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 2 683.00 | 912.00 | 912.00 |
UG ‐ Financières | | 2 683.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 123.00 | 206 123.00 | | 206 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UX Autres créances clients | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 680.00 | 316 680.00 | | 316 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 175.00 | 233 175.00 | | 233 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 542.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761.00 | 10 178.00 | | 5 761.00 |
ST Autres comptes | 101 057.00 | 73 945.00 | | 101 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 772.00 | 3 765.00 | | 3 772.00 |
YT Sous‐traitance | 13 889.00 | 10 001.00 | | 13 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 356.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | 898.00 | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 687.00 | 57 089.00 | | 77 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 328.00 | 6 873.00 | | 11 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 479.00 | 97 890.00 | | 124 479.00 |