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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 6 723.00 | 3 698.00 | 10 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 905.00 | 6 723.00 | 6 182.00 | 12 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
084 Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
110 Total général Actif | 22 543.00 | 6 723.00 | 15 820.00 | 22 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 147.00 | 4 233.00 | | 4 147.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 443.00 | 81 332.00 | | 68 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
230 Autres produits | 484.00 | 408.00 | | 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 520.00 | 85 972.00 | | 74 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 778.00 | 2 899.00 | | 1 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 359.00 | -69.00 | | 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 896.00 | 4 904.00 | | 4 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | 846.00 | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 13 475.00 | 15 861.00 | | 13 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | 3 795.00 | | 3 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 140.00 | 42 167.00 | | 22 140.00 |
252 Charges sociales | 9 700.00 | 12 691.00 | | 9 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 906.00 | 1 166.00 | | 906.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 216.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 208.00 | 84 476.00 | | 57 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 312.00 | 1 497.00 | | 17 312.00 |
290 Produits exceptionnels | | 911.00 | | |
294 Charges financières | 1 289.00 | 1 539.00 | | 1 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 50.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | -69.00 | | 1 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 048.00 | 888.00 | | 13 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 461.00 | | | 2 461.00 |