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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 421.00 | 7 605.00 | 2 816.00 | 10 421.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 905.00 | 7 605.00 | 5 300.00 | 12 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
060 Stock marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
084 Disponibilités | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
110 Total général Actif | 31 570.00 | 7 605.00 | 23 965.00 | 31 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 452.00 | 4 147.00 | | 3 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 305.00 | 68 443.00 | | 53 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | 1 446.00 | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 484.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 870.00 | 74 520.00 | | 59 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 348.00 | 1 778.00 | | 3 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -257.00 | 359.00 | | -257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 333.00 | 4 896.00 | | 4 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -76.00 | 427.00 | | -76.00 |
242 Autres charges externes. | 14 522.00 | 13 475.00 | | 14 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 3 295.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 244.00 | 22 140.00 | | 29 244.00 |
252 Charges sociales | 81.00 | 9 700.00 | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 882.00 | 906.00 | | 882.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 233.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 350.00 | 57 208.00 | | 55 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 520.00 | 17 312.00 | | 4 520.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 289.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 1 974.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 549.00 | 13 048.00 | | 3 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 905.00 | | | 12 905.00 |