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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 8 771.00 | 1 925.00 | 10 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 180.00 | 8 771.00 | 4 409.00 | 13 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
060 Stock marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
110 Total général Actif | 19 961.00 | 8 771.00 | 11 189.00 | 19 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 703.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 358.00 | 2 589.00 | | 2 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 318.00 | 54 097.00 | | 56 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 233.00 | | |
230 Autres produits | | 108.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 676.00 | 64 027.00 | | 58 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623.00 | 1 129.00 | | 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | 265.00 | | 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 276.00 | 4 605.00 | | 6 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | 219.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 14 280.00 | 15 253.00 | | 14 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 2 209.00 | | 3 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 086.00 | 29 770.00 | | 33 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 794.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 259.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 068.00 | 54 504.00 | | 59 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | -392.00 | 9 523.00 | | -392.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 478.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 367.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -572.00 | 7 611.00 | | -572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |