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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 005.00 | 763 524.00 | 1 131 480.00 | 1 895 005.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 9 357 160.00 | 8 900 438.00 | 456 722.00 | 9 357 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 691 580.00 | 31 157 265.00 | 6 534 314.00 | 37 691 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 533.00 | 279 868.00 | 4 665.00 | 284 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530 265.00 | | 1 530 265.00 | 1 530 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 505 945.00 | 41 101 095.00 | 10 404 849.00 | 51 505 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 130.00 | 562 095.00 | 733 034.00 | 1 295 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 351 449.00 | | 7 351 449.00 | 7 351 449.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 101 255.00 | | 4 101 255.00 | 4 101 255.00 |
BZ Autres créances | 1 837 739.00 | | 1 837 739.00 | 1 837 739.00 |
CF Disponibilités | 36 213.00 | | 36 213.00 | 36 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 623 888.00 | 562 095.00 | 14 061 792.00 | 14 623 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 129 833.00 | 41 663 191.00 | 24 466 642.00 | 66 129 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 995 332.00 | | | 33 995 332.00 |
DH Report à nouveau | -22 632 818.00 | | | -22 632 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 955 151.00 | | | -2 955 151.00 |
DK Provisions réglementées | 654 345.00 | | | 654 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 061 707.00 | | | 9 061 707.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 079.00 | | | 991 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 079.00 | | | 1 070 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 773 026.00 | | | 7 773 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 283.00 | | | 4 745 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 589.00 | | | 1 153 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 956.00 | | | 661 956.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 334 855.00 | | | 14 334 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 466 642.00 | | | 24 466 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 334 855.00 | | | 14 334 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 866 776.00 | | | 2 866 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335.00 | 413.00 | 1 748.00 | 1 335.00 |
FD Production vendue biens | 18 255 951.00 | 1 267 175.00 | 19 523 126.00 | 18 255 951.00 |
FG Production vendue services | 1 453 608.00 | | 1 453 608.00 | 1 453 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 710 894.00 | 1 267 589.00 | 20 978 483.00 | 19 710 894.00 |
FM Production stockée | | | -4 182 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 912 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 781 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 177 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 626 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 812 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953 586.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 416 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 504 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 996.00 | | | 423 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 996.00 | | | -423 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 314.00 | | | -15 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 918 595.00 | | | 21 918 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 873 747.00 | | | 24 873 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 955 151.00 | | | -2 955 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 023 032.00 | | 4 620 356.00 | 49 023 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 199.00 | | 47 400.00 | 29 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137 443.00 | | 51 505 945.00 | 2 137 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 244.00 | | 48 863 540.00 | 2 108 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 005.00 | | | 2 595 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 372 927.00 | | 4 598 856.00 | 46 372 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 099.00 | | 21 500.00 | 55 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 023 361.00 | | | 2 023 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 466 207.00 | 1 634 888.00 | | 39 466 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 610.00 | 323 914.00 | | 439 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 026 596.00 | 1 310 974.00 | | 39 026 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 230 348.00 | 423 996.00 | | 230 348.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 223.00 | 65 588.00 | 86 732.00 | 1 091 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 570 380.00 | | 5 008 284.00 | 5 570 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 570 380.00 | | 5 008 284.00 | 5 570 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 891 953.00 | 489 584.00 | 5 095 017.00 | 6 891 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 588.00 | 5 095 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 283.00 | 4 745 283.00 | | 4 745 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 484.00 | 534 484.00 | | 534 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 300.00 | 544 300.00 | | 544 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 956.00 | 661 956.00 | | 661 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 101 255.00 | 4 101 255.00 | | 4 101 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 473 233.00 | 473 233.00 | | 473 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 773 026.00 | 7 773 026.00 | | 7 773 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 423.00 | 76 523.00 | 39 900.00 | 116 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 144 108.00 | 144 108.00 | | 144 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 599.00 | 1 103 599.00 | | 1 103 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 014 014.00 | 5 926 714.00 | 87 300.00 | 6 014 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 334 855.00 | 14 334 855.00 | | 14 334 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 037.00 | | | 203 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 274 637.00 | | | 1 274 637.00 |
ST Autres comptes | 5 227 217.00 | | | 5 227 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 418 948.00 | | | 1 418 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 440.00 | | | 272 440.00 |
YW Taxe professionnelle | -42 967.00 | | | -42 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 944.00 | | | 711 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 990 892.00 | | | 2 990 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 626 465.00 | | | 8 626 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |