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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 505.00 | 1 088 671.00 | 813 833.00 | 1 902 505.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 9 593 398.00 | 8 980 545.00 | 612 853.00 | 9 593 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 029 689.00 | 32 438 032.00 | 7 591 656.00 | 40 029 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 878.00 | 280 361.00 | 2 517.00 | 282 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 540.00 | | 513 540.00 | 513 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 068 512.00 | 42 787 611.00 | 10 280 901.00 | 53 068 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 591.00 | | 1 186 591.00 | 1 186 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 341 243.00 | 101 575.00 | 8 239 668.00 | 8 341 243.00 |
BT Marchandises | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 097.00 | | 3 241 097.00 | 3 241 097.00 |
BZ Autres créances | 1 338 128.00 | | 1 338 128.00 | 1 338 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 143 718.00 | 101 575.00 | 14 042 142.00 | 14 143 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 212 230.00 | 42 889 186.00 | 24 323 044.00 | 67 212 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 995 332.00 | 33 995 332.00 | | 33 995 332.00 |
DH Report à nouveau | -25 587 969.00 | -22 632 818.00 | | -25 587 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 025 600.00 | -2 955 151.00 | | -4 025 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470 061.00 | 654 345.00 | | 1 470 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 824.00 | 9 061 707.00 | | 5 851 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 927 608.00 | 991 079.00 | | 927 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 608.00 | 1 070 079.00 | | 927 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 7 773 026.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 868.00 | 4 745 283.00 | | 3 996 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 690.00 | 1 153 589.00 | | 1 193 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 160.00 | 661 956.00 | | 205 160.00 |
EA Autres dettes | 12 147 602.00 | 999.00 | | 12 147 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 543 612.00 | 14 334 855.00 | | 17 543 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 323 044.00 | 24 466 642.00 | | 24 323 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 543 612.00 | 14 334 855.00 | | 17 543 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 18 003 946.00 | 1 236 802.00 | 19 240 748.00 | 18 003 946.00 |
FG Production vendue services | 854 125.00 | | 854 125.00 | 854 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 858 071.00 | 1 236 802.00 | 20 094 874.00 | 18 858 071.00 |
FM Production stockée | | | -4 968 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 913 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 098 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 461 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 247 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 895 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -63 471.00 | |
GE Autres charges | | | 190 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 102 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 189 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815 831.00 | 423 996.00 | | 815 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 831.00 | 423 996.00 | | 815 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815 716.00 | -423 996.00 | | -815 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 209.00 | -15 314.00 | | -26 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 916 178.00 | 21 918 595.00 | | 15 916 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 941 778.00 | 24 873 747.00 | | 19 941 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 025 600.00 | -2 955 151.00 | | -4 025 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 505 945.00 | | 4 267 269.00 | 51 505 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 704 702.00 | 53 068 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 703 802.00 | 50 419 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 005.00 | | 7 500.00 | 2 595 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 863 540.00 | | 4 259 769.00 | 48 863 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 101 095.00 | 1 686 515.00 | | 41 101 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763 524.00 | 325 147.00 | | 763 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 337 571.00 | 1 361 368.00 | | 40 337 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 654 345.00 | 815 831.00 | 115.00 | 654 345.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 079.00 | | 142 471.00 | 1 070 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 424.00 | 815 831.00 | 142 586.00 | 1 724 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 868.00 | 3 996 868.00 | | 3 996 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 904.00 | 537 904.00 | | 537 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 849.00 | 589 849.00 | | 589 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 160.00 | 205 160.00 | | 205 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 147 602.00 | 12 147 602.00 | | 12 147 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 241 097.00 | 3 241 097.00 | | 3 241 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VB T. V. A. | 243 108.00 | 243 108.00 | | 243 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 318.00 | | 127 318.00 | 127 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 917.00 | 832 917.00 | | 832 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 654 429.00 | 4 480 611.00 | 173 818.00 | 4 654 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 543 612.00 | 17 543 612.00 | | 17 543 612.00 |