| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 505.00 | 1 414 086.00 | 488 420.00 | 1 902 505.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 11 610.00 | 279.00 | 11 331.00 | 11 610.00 |
AP Constructions | 9 736 312.00 | 9 077 406.00 | 658 906.00 | 9 736 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 823 110.00 | 33 772 950.00 | 7 050 160.00 | 40 823 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 921.00 | 281 153.00 | 6 769.00 | 287 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 541 088.00 | 44 545 873.00 | 8 995 215.00 | 53 541 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 754.00 | | 1 209 754.00 | 1 209 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 052 558.00 | 372 498.00 | 8 680 059.00 | 9 052 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 336.00 | | 2 842 336.00 | 2 842 336.00 |
BZ Autres créances | 754 745.00 | | 754 745.00 | 754 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 934 564.00 | 372 498.00 | 13 562 065.00 | 13 934 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 475 652.00 | 44 918 372.00 | 22 557 280.00 | 67 475 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 33 995 332.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 618 238.00 | -25 587 969.00 | | -3 618 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 288 432.00 | -4 025 600.00 | | -4 288 432.00 |
DK Provisions réglementées | 1 773 859.00 | 1 470 061.00 | | 1 773 859.00 |
DL TOTAL (I) | 13 867 189.00 | 5 851 824.00 | | 13 867 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 065 566.00 | 927 608.00 | | 1 065 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 566.00 | 927 608.00 | | 1 065 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 641.00 | 3 996 868.00 | | 3 662 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 932.00 | 1 193 690.00 | | 1 559 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 705.00 | 205 160.00 | | 137 705.00 |
EA Autres dettes | 2 264 247.00 | 12 147 602.00 | | 2 264 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 525.00 | 17 543 612.00 | | 7 624 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 557 280.00 | 24 323 044.00 | | 22 557 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 543 612.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
FD Production vendue biens | 8 704 470.00 | 9 819 611.00 | 18 524 081.00 | 8 704 470.00 |
FG Production vendue services | 1 023 682.00 | 120 065.00 | 1 143 747.00 | 1 023 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 731 867.00 | 9 939 676.00 | 19 671 543.00 | 9 731 867.00 |
FM Production stockée | | | 709 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 729 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 383 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 710 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 816 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 958.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 514 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 784 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 830 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 136.00 | 115.00 | | 324 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 136.00 | 115.00 | | 324 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 565.00 | | | 185 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627 933.00 | 815 832.00 | | 627 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 498.00 | 815 832.00 | | 813 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 362.00 | -815 717.00 | | -489 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 855.00 | -26 209.00 | | -31 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 065 635.00 | 15 916 179.00 | | 21 065 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 354 068.00 | 19 941 779.00 | | 25 354 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 288 432.00 | -4 025 600.00 | | -4 288 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 068 513.00 | | 1 425 561.00 | 53 068 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 986.00 | | 53 541 088.00 | 952 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 986.00 | | 50 892 082.00 | 952 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602 505.00 | | | 2 602 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 419 508.00 | | 1 425 561.00 | 50 419 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 787 611.00 | 1 758 262.00 | | 42 787 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 671.00 | 325 414.00 | | 1 088 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 698 940.00 | 1 432 848.00 | | 41 698 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470 062.00 | 627 933.00 | 324 136.00 | 1 470 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 608.00 | 154 958.00 | 17 000.00 | 927 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 575.00 | 364 186.00 | 93 263.00 | 101 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 575.00 | 364 186.00 | 93 263.00 | 101 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 499 245.00 | 1 147 077.00 | 434 399.00 | 2 499 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 144.00 | 110 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 627 933.00 | 324 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 662 641.00 | 3 662 641.00 | | 3 662 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 943.00 | 860 943.00 | | 860 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 579.00 | 598 579.00 | | 598 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 705.00 | 137 705.00 | | 137 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264 247.00 | 2 264 247.00 | | 2 264 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 500.00 | 2 500.00 | 44 000.00 | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 336.00 | 2 842 336.00 | | 2 842 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 209 085.00 | 209 085.00 | | 209 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 173.00 | 70 819.00 | 88 354.00 | 159 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 410.00 | 100 410.00 | | 100 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 849.00 | 300 849.00 | | 300 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 001.00 | 67 001.00 | | 67 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 582.00 | 3 578 228.00 | 132 354.00 | 3 710 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 525.00 | 7 624 525.00 | | 7 624 525.00 |