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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 538.00 | | 360 538.00 | 360 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 769.00 | | 362 769.00 | 362 769.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
DH Report à nouveau | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
DL TOTAL (I) | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 243.00 | | | 277 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 769.00 | | | 362 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 879.00 | | | 93 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 004.00 | | 151 004.00 | 151 004.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 414.00 | | | 122 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 240.00 | | 24 596.00 | 348 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 298.00 | 360 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 298.00 | 360 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 240.00 | | 24 596.00 | 348 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 613.00 | 40 849.00 | 168 320.00 | 223 613.00 |
VI Groupe et associés | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403.00 | 2 105.00 | 2 298.00 | 4 403.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 643.00 | 93 878.00 | 168 320.00 | 276 643.00 |