| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 249.00 | | 358 249.00 | 358 249.00 |
BZ Autres créances | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 593.00 | | 381 593.00 | 381 593.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 45 864.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 28 661.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 027.00 | 5 457.00 | | 58 027.00 |
DL TOTAL (I) | 130 010.00 | 90 983.00 | | 130 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 647.00 | 182 764.00 | | 141 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | 42 431.00 | | 17 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 24 084.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | 7 686.00 | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | 28 800.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 583.00 | 286 366.00 | | 251 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 593.00 | 377 349.00 | | 381 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 835.00 | 144 228.00 | | 151 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 5 629.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 5 627.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 310.00 | 104 784.00 | | 135 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 283.00 | 99 326.00 | | 77 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 027.00 | 5 457.00 | | 58 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 542.00 | | 4.00 | 360 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VC Groupe et associés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 646.00 | 41 898.00 | 99 747.00 | 141 646.00 |
VI Groupe et associés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 582.00 | 151 834.00 | 99 747.00 | 251 582.00 |