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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 543.00 | | 360 543.00 | 360 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 349.00 | | 377 349.00 | 377 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 864.00 | 22 005.00 | | 45 864.00 |
DH Report à nouveau | 28 661.00 | 23 859.00 | | 28 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | 28 661.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 90 983.00 | 85 526.00 | | 90 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 764.00 | 223 614.00 | | 182 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 431.00 | 32 708.00 | | 42 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 8 670.00 | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 11 517.00 | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 134.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 366.00 | 277 243.00 | | 286 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 349.00 | 362 769.00 | | 377 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 228.00 | 93 879.00 | | 144 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 150.00 | | 99 150.00 | 99 150.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 5 058.00 | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 784.00 | 151 075.00 | | 104 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 326.00 | 122 414.00 | | 99 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 457.00 | 28 661.00 | | 5 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 538.00 | | 4.00 | 360 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 538.00 | | 4.00 | 360 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 764.00 | 41 226.00 | 141 538.00 | 182 764.00 |
VI Groupe et associés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 765.00 | 144 227.00 | 141 538.00 | 285 765.00 |