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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 510.00 | 20 760.00 | 9 749.00 | 30 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 010.00 | 20 760.00 | 57 249.00 | 78 010.00 |
060 Stock marchandises | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 322.00 | | 48 322.00 | 48 322.00 |
110 Total général Actif | 126 332.00 | 20 760.00 | 105 571.00 | 126 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 675.00 | | | 152 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 940.00 | | | 105 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
242 Autres charges externes. | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
294 Charges financières | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |