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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 116.00 | 483.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 264.00 | 32 496.00 | 22 768.00 | 55 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 363.00 | 32 612.00 | 70 750.00 | 103 363.00 |
060 Stock marchandises | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
084 Disponibilités | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
110 Total général Actif | 182 639.00 | 32 612.00 | 150 027.00 | 182 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 966.00 | 208 511.00 | | 190 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 183.00 | 2 655.00 | | 2 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 781.00 | | | 781.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 473.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 931.00 | 211 638.00 | | 193 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 266.00 | 154 452.00 | | 124 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67.00 | -11 162.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 29 918.00 | 29 207.00 | | 29 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 091.00 | | | -11 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | 1 376.00 | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 739.00 | 16 523.00 | | 16 739.00 |
252 Charges sociales | 15 617.00 | 6 633.00 | | 15 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | 4 084.00 | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 972.00 | 201 114.00 | | 190 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | 10 524.00 | | 2 959.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 107.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 1 563.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 260.00 | 8 854.00 | | 2 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 599.00 | | | 599.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 587.00 | | | 78 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 297 171.00 | | | 297 171.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |