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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 29 739.00 | 1 347.00 | 31 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 587.00 | 29 739.00 | 48 847.00 | 78 587.00 |
060 Stock marchandises | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
084 Disponibilités | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 923.00 | | 104 923.00 | 104 923.00 |
110 Total général Actif | 183 510.00 | 29 739.00 | 153 771.00 | 183 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 511.00 | | | 208 511.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
230 Autres produits | 473.00 | | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 638.00 | | | 211 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 452.00 | | | 154 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 162.00 | | | -11 162.00 |
242 Autres charges externes. | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 201 114.00 | | | 201 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |