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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
110 Total général Actif | 945 726.00 | | 945 726.00 | 945 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 606 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 388.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 776 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 945 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 095.00 | | | 372 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 780.00 | | | 394 780.00 |
242 Autres charges externes. | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 461.00 | | | 215 461.00 |
252 Charges sociales | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 491.00 | | | 393 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 411.00 | | | 74 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 132.00 | | | 3 132.00 |