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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 1 465.00 | 1 124.00 | 2 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363 328.00 | | 1 363 328.00 | 1 363 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 918.00 | 1 465.00 | 2 270 452.00 | 2 271 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BZ Autres créances | 312 713.00 | | 312 713.00 | 312 713.00 |
CF Disponibilités | 113 862.00 | | 113 862.00 | 113 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 262.00 | | 458 262.00 | 458 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 180.00 | 1 465.00 | 2 728 715.00 | 2 730 180.00 |
CU Autres participations | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
DG Autres réserves | 209 062.00 | | | 209 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
DL TOTAL (I) | 782 221.00 | | | 782 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 321.00 | | | 901 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 387.00 | | | 897 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 493.00 | | | 1 946 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 715.00 | | | 2 728 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 036.00 | | | 1 210 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 096.00 | | 432 096.00 | 432 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 096.00 | | 432 096.00 | 432 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 877.00 | | | 52 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 722.00 | | | 453 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 566.00 | | | 497 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 844.00 | | | -43 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 590.00 | | 1 363 328.00 | 908 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 1 363 328.00 | 2 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 863.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | 863.00 | | 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 387.00 | 897 387.00 | | 897 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 892.00 | 93 892.00 | | 93 892.00 |
UX Autres créances clients | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VB T. V. A. | 251 664.00 | 251 664.00 | | 251 664.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 141.00 | 137 141.00 | | 137 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 179.00 | 27 722.00 | 243 543.00 | 764 179.00 |
VI Groupe et associés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -590 470.00 | | | -590 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 399.00 | 344 399.00 | | 344 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 493.00 | 1 210 036.00 | 243 543.00 | 1 946 493.00 |