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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 601.00 | 1 988.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 590.00 | 601.00 | 907 988.00 | 908 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BZ Autres créances | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 784.00 | | 133 784.00 | 133 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 374.00 | 601.00 | 1 041 773.00 | 1 042 374.00 |
CU Autres participations | 906 000.00 | | 906 000.00 | 906 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 161 967.00 | | | 161 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
DL TOTAL (I) | 826 066.00 | | | 826 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 963.00 | | | 99 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 773.00 | | | 1 041 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 706.00 | | | 215 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 096.00 | | 432 096.00 | 432 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 096.00 | | 432 096.00 | 432 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 796.00 | | | 516 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 222.00 | | | 467 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 000.00 | | 2 590.00 | 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 602.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 963.00 | 99 963.00 | | 99 963.00 |
UX Autres créances clients | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 785.00 | 77 785.00 | | 77 785.00 |
VI Groupe et associés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |