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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 669.00 | | 452 669.00 | 452 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 146.00 | 138 440.00 | 23 706.00 | 162 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 785.00 | 89 334.00 | 71 452.00 | 160 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 148.00 | 227 774.00 | 557 374.00 | 785 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BN En cours de production de biens | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 996.00 | 227 774.00 | 738 223.00 | 965 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 224 776.00 | 167 622.00 | | 224 776.00 |
DH Report à nouveau | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 57 154.00 | | 37 622.00 |
DL TOTAL (I) | 279 884.00 | 242 262.00 | | 279 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 817.00 | 268 167.00 | | 181 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 834.00 | 125 226.00 | | 124 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 555.00 | 53 717.00 | | 61 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 098.00 | 82 583.00 | | 90 098.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 339.00 | 529 726.00 | | 458 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 223.00 | 771 988.00 | | 738 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 834.00 | | | 124 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 550.00 | | 10 598.00 | 774 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 669.00 | | | 452 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 333.00 | | 10 598.00 | 312 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 791.00 | 55 983.00 | | 171 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 791.00 | 55 983.00 | | 171 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 817.00 | 85 152.00 | 96 665.00 | 181 817.00 |
VI Groupe et associés | 124 834.00 | | 124 834.00 | 124 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 339.00 | 236 840.00 | 221 499.00 | 458 339.00 |