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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 669.00 | | 452 669.00 | 452 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 101.00 | 168 852.00 | 148 249.00 | 317 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 121.00 | 132 510.00 | 151 611.00 | 284 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 438.00 | 301 362.00 | 762 076.00 | 1 063 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BN En cours de production de biens | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 143 663.00 | | 143 663.00 | 143 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 137.00 | 301 362.00 | 932 776.00 | 1 234 137.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 358.00 | 263 384.00 | | 332 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 233.00 | 68 974.00 | | 66 233.00 |
DL TOTAL (I) | 415 091.00 | 348 858.00 | | 415 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 385.00 | 96 766.00 | | 190 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 669.00 | 126 035.00 | | 146 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 55 817.00 | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 786.00 | 138 881.00 | | 117 786.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 685.00 | 417 536.00 | | 517 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 776.00 | 766 394.00 | | 932 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 669.00 | | | 146 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 081.00 | | 274 690.00 | 797 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 063 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 601 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 669.00 | | | 452 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 865.00 | | 274 690.00 | 334 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 277.00 | 47 418.00 | 8 333.00 | 262 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 277.00 | 47 418.00 | 8 333.00 | 262 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 317.00 | 44 689.00 | 135 628.00 | 180 317.00 |
VI Groupe et associés | 146 669.00 | -10 000.00 | 156 669.00 | 146 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 771.00 | 16 244.00 | 9 527.00 | 25 771.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 685.00 | 225 388.00 | 292 297.00 | 517 685.00 |