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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 669.00 | | 452 669.00 | 452 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 180.00 | 200 753.00 | 135 428.00 | 336 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 231.00 | 152 398.00 | 122 834.00 | 275 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 628.00 | 353 150.00 | 720 478.00 | 1 073 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BN En cours de production de biens | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BZ Autres créances | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CF Disponibilités | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 333.00 | 353 150.00 | 917 183.00 | 1 270 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 398 591.00 | 332 358.00 | | 398 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 297.00 | 66 233.00 | | 32 297.00 |
DL TOTAL (I) | 447 388.00 | 415 091.00 | | 447 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 674.00 | 190 385.00 | | 135 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 140.00 | 146 669.00 | | 131 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | 62 806.00 | | 89 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 344.00 | 117 786.00 | | 113 344.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 795.00 | 517 685.00 | | 469 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 183.00 | 932 776.00 | | 917 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 438.00 | | 44 741.00 | 1 063 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 551.00 | 1 073 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 551.00 | 611 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 669.00 | | | 452 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 221.00 | | 44 741.00 | 601 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 362.00 | 77 342.00 | 25 553.00 | 301 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 362.00 | 77 342.00 | 25 553.00 | 301 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 628.00 | 44 650.00 | 90 978.00 | 135 628.00 |
VI Groupe et associés | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 795.00 | 247 677.00 | 222 118.00 | 469 795.00 |