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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 112.00 | 26 933.00 | 45 179.00 | 72 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 066.00 | 26 933.00 | 2 627 133.00 | 2 654 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 919.00 | | 1 624 919.00 | 1 624 919.00 |
BZ Autres créances | 447 567.00 | | 447 567.00 | 447 567.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 422.00 | | 2 115 422.00 | 2 115 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 488.00 | 26 933.00 | 4 742 555.00 | 4 769 488.00 |
CU Autres participations | 2 508 213.00 | | 2 508 213.00 | 2 508 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 290.00 | | | 513 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 006.00 | | | 3 127 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 800.00 | | | 458 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 269.00 | | | 725 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 039.00 | | | 368 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 549.00 | | | 1 615 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 555.00 | | | 4 742 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 349.00 | | | 1 384 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 198 296.00 | | 46 321.00 | 4 198 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590 551.00 | 2 537 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 551.00 | 2 654 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 482.00 | | 46 321.00 | 70 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127 815.00 | | | 4 127 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 13 750.00 | | 13 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 13 750.00 | | 13 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 529 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 441.00 | 63 441.00 | | 63 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
UP Prêts | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 919.00 | 1 624 919.00 | | 1 624 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VC Groupe et associés | 291 928.00 | 291 928.00 | | 291 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 800.00 | 227 600.00 | 231 200.00 | 458 800.00 |
VI Groupe et associés | 725 269.00 | 725 269.00 | | 725 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 600.00 | | | 227 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 349.00 | 107 349.00 | | 107 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 536.00 | 2 072 486.00 | 29 050.00 | 2 101 536.00 |
VW T.V.A. | 156 625.00 | 156 625.00 | | 156 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 549.00 | 1 384 349.00 | 231 200.00 | 1 615 549.00 |