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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 494.00 | | 273 494.00 | 273 494.00 |
AP Constructions | 175 129.00 | 16 793.00 | 158 336.00 | 175 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 747.00 | 52 918.00 | 22 829.00 | 75 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
AX Avances et acomptes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BF Prêts | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 091 621.00 | 748 215.00 | 3 343 406.00 | 4 091 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 772.00 | | 709 772.00 | 709 772.00 |
BZ Autres créances | 894 973.00 | | 894 973.00 | 894 973.00 |
CF Disponibilités | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 292.00 | | 1 684 292.00 | 1 684 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 913.00 | 748 215.00 | 5 027 698.00 | 5 775 913.00 |
CU Autres participations | 3 485 555.00 | 678 503.00 | 2 807 052.00 | 3 485 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
DG Autres réserves | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DH Report à nouveau | -800 711.00 | | | -800 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 009.00 | | | -203 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 534.00 | | | 1 577 534.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 762.00 | | | 298 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 783 406.00 | | | 2 783 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 236.00 | | | 293 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 664.00 | | | 3 414 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 698.00 | | | 5 027 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 980.00 | | | 3 195 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 293.00 | | 565 293.00 | 565 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 293.00 | | 565 293.00 | 565 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 582.00 | | | 34 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 907.00 | | | -56 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 750.00 | | | 650 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 759.00 | | | 853 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 009.00 | | | -203 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 296.00 | | 90 324.00 | 4 001 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 091 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 194.00 | | 32 321.00 | 544 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 102.00 | | 58 003.00 | 3 457 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 545.00 | 28 167.00 | | 41 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 545.00 | 28 167.00 | | 41 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 500.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 000.00 | 57 503.00 | | 621 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 000.00 | 73 003.00 | | 641 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 57 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
UP Prêts | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 709 772.00 | 709 772.00 | | 709 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VC Groupe et associés | 854 714.00 | 854 714.00 | | 854 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 762.00 | 80 079.00 | 72 362.00 | 298 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 783 406.00 | 2 783 406.00 | | 2 783 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 296.00 | 1 604 745.00 | 29 550.00 | 1 634 296.00 |
VW T.V.A. | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 664.00 | 3 195 980.00 | 72 362.00 | 3 414 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |