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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 273 494.00 | | 273 494.00 | 273 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 421.00 | 23 507.00 | 49 914.00 | 73 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 214.00 | | 129 214.00 | 129 214.00 |
AX Avances et acomptes | 36 275.00 | | 36 275.00 | 36 275.00 |
BF Prêts | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054 667.00 | 23 507.00 | 3 031 160.00 | 3 054 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 059 252.00 | | 2 059 252.00 | 2 059 252.00 |
BZ Autres créances | 706 752.00 | | 706 752.00 | 706 752.00 |
CF Disponibilités | 54 610.00 | | 54 610.00 | 54 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 737.00 | | 2 833 737.00 | 2 833 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 888 404.00 | 23 507.00 | 5 864 897.00 | 5 888 404.00 |
CU Autres participations | 2 508 213.00 | | 2 508 213.00 | 2 508 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DG Autres réserves | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 248.00 | | | 554 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 254.00 | | | 3 181 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 776.00 | | | 534 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 847.00 | | | 1 648 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 046.00 | | | 454 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 643.00 | | | 2 683 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 897.00 | | | 5 864 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 656.00 | | | 2 295 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 066.00 | | 444 510.00 | 2 654 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 537 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 910.00 | 3 054 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 910.00 | 512 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 802.00 | | 439 510.00 | 116 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 537 263.00 | | | 2 537 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 933.00 | 18 246.00 | 21 672.00 | 26 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 933.00 | 18 246.00 | 21 672.00 | 26 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UP Prêts | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 252.00 | 2 059 252.00 | | 2 059 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VB T. V. A. | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VC Groupe et associés | 282 269.00 | 282 269.00 | | 282 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 776.00 | 146 789.00 | 205 083.00 | 534 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 648 847.00 | 1 648 847.00 | | 1 648 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 986.00 | | | 319 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 010.00 | | | 244 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
VP Divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 054.00 | 2 766 004.00 | 29 050.00 | 2 795 054.00 |
VW T.V.A. | 230 419.00 | 230 419.00 | | 230 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 643.00 | 2 295 656.00 | 205 083.00 | 2 683 643.00 |