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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 060 044.00 | | 2 060 044.00 | 2 060 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 060 044.00 | | 2 060 044.00 | 2 060 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
072 Créances – Autres | 165 859.00 | | 165 859.00 | 165 859.00 |
084 Disponibilités | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
110 Total général Actif | 2 295 252.00 | | 2 295 252.00 | 2 295 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 637.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 737 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 295 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 386 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
242 Autres charges externes. | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
280 Produits financiers | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 453.00 | | | 114 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 058 500.00 | | | 2 058 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204.00 | | | 204.00 |