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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 060 048.00 | | 2 060 048.00 | 2 060 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 060 048.00 | | 2 060 048.00 | 2 060 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
072 Créances – Autres | 263 909.00 | | 263 909.00 | 263 909.00 |
084 Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 901.00 | | 281 901.00 | 281 901.00 |
110 Total général Actif | 2 341 949.00 | | 2 341 949.00 | 2 341 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 272 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 852 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 341 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 279 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
242 Autres charges externes. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28.00 | | | -28.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
252 Charges sociales | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
280 Produits financiers | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
294 Charges financières | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 060 044.00 | | | 2 060 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 474.00 | | | 474.00 |