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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 060 053.00 | | 2 060 053.00 | 2 060 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 060 053.00 | | 2 060 053.00 | 2 060 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
072 Créances – Autres | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
084 Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 962.00 | | 389 962.00 | 389 962.00 |
110 Total général Actif | 2 450 015.00 | | 2 450 015.00 | 2 450 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 104.00 | |
132 Autres réserves | | | 381 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 964 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 450 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
242 Autres charges externes. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
252 Charges sociales | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 347.00 | | | 32 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 289.00 | | | -10 289.00 |
280 Produits financiers | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
294 Charges financières | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 990.00 | | | 111 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 060 048.00 | | | 2 060 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 450.00 | | | 1 450.00 |