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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 358.00 | 106 382.00 | 610 976.00 | 717 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 467.00 | 2 186.00 | 2 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 011.00 | 106 849.00 | 653 162.00 | 760 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 912.00 | | 158 912.00 | 158 912.00 |
BZ Autres créances | 66 974.00 | | 66 974.00 | 66 974.00 |
CF Disponibilités | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 540.00 | 106 849.00 | 913 691.00 | 1 020 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
DL TOTAL (I) | 259 082.00 | | | 259 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 374.00 | | | 359 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 609.00 | | | 654 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 691.00 | | | 913 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 592.00 | | | 370 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 658.00 | | 185 658.00 | 185 658.00 |
FG Production vendue services | 513 330.00 | | 513 330.00 | 513 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 988.00 | | 698 988.00 | 698 988.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 264.00 | | | -15 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 908.00 | | | 78 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 978.00 | | | 699 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 638.00 | | | 479 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 339.00 | | | 220 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768.00 | | 754 243.00 | 5 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | 714 243.00 | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 105 769.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080.00 | 105 769.00 | | 1 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 992.00 | 210 992.00 | | 210 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
VB T. V. A. | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 338.00 | 74 321.00 | 284 017.00 | 358 338.00 |
VI Groupe et associés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 539.00 | 227 539.00 | 40 000.00 | 267 539.00 |
VW T.V.A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 609.00 | 370 592.00 | 284 017.00 | 654 609.00 |