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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 179.00 | 678 203.00 | 454 975.00 | 1 133 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 123.00 | 20 272.00 | 189 851.00 | 210 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 301.00 | 698 475.00 | 684 826.00 | 1 383 301.00 |
BT Marchandises | 632 541.00 | | 632 541.00 | 632 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 320.00 | | 98 320.00 | 98 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 963.00 | | 595 963.00 | 595 963.00 |
BZ Autres créances | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 403.00 | | 1 406 403.00 | 1 406 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 705.00 | 698 475.00 | 2 091 230.00 | 2 789 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DL TOTAL (I) | 530 736.00 | | | 530 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 214.00 | | | 245 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 742.00 | | | 731 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 172.00 | | | 456 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 494.00 | | | 1 560 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 230.00 | | | 2 091 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 494.00 | | | 1 355 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 901.00 | | 449 400.00 | 933 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 901.00 | | 449 400.00 | 893 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 118.00 | 342 357.00 | | 356 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 118.00 | 342 357.00 | | 356 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 172.00 | 456 172.00 | | 456 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 963.00 | 595 963.00 | | 595 963.00 |
VB T. V. A. | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 940.00 | 39 940.00 | 205 000.00 | 244 940.00 |
VI Groupe et associés | 731 742.00 | 731 742.00 | | 731 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 509.00 | 655 509.00 | 40 000.00 | 695 509.00 |
VW T.V.A. | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 494.00 | 1 355 494.00 | 205 000.00 | 1 560 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 413 628.00 | | | 413 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
YT Sous‐traitance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 675.00 | | | 246 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 607.00 | | | 147 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 802.00 | | | 458 802.00 |