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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 255.00 | 353 797.00 | 528 457.00 | 882 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 647.00 | 2 320.00 | 9 326.00 | 11 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 901.00 | 356 118.00 | 577 784.00 | 933 901.00 |
BT Marchandises | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 993.00 | | 770 993.00 | 770 993.00 |
BZ Autres créances | 143 293.00 | | 143 293.00 | 143 293.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 338.00 | | 987 338.00 | 987 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 239.00 | 356 118.00 | 1 565 122.00 | 1 921 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
DL TOTAL (I) | 391 974.00 | | | 391 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 475.00 | | | 300 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 314.00 | | | 328 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 334.00 | | | 406 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 148.00 | | | 1 173 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 122.00 | | | 1 565 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 279.00 | | | 967 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 082.00 | | 696 082.00 | 696 082.00 |
FG Production vendue services | 677 578.00 | | 677 578.00 | 677 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 660.00 | | 1 373 660.00 | 1 373 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 519.00 | | | 1 404 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 627.00 | | | 1 271 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 590.00 | | | 79 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 011.00 | | 211 390.00 | 760 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 933 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 893 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 011.00 | | 211 390.00 | 720 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 849.00 | 264 373.00 | 15 104.00 | 106 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 849.00 | 264 373.00 | 15 104.00 | 106 849.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 334.00 | 406 334.00 | | 406 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 993.00 | 770 993.00 | | 770 993.00 |
VB T. V. A. | 107 293.00 | 107 293.00 | | 107 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 017.00 | 78 147.00 | 205 869.00 | 284 017.00 |
VI Groupe et associés | 328 314.00 | 328 314.00 | | 328 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 975.00 | 915 975.00 | 40 000.00 | 955 975.00 |
VW T.V.A. | 134 499.00 | 134 499.00 | | 134 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 148.00 | 967 279.00 | 205 869.00 | 1 173 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
ST Autres comptes | 386 637.00 | | | 386 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 519.00 | | | 268 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 480.00 | | | 163 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 546.00 | | | 402 546.00 |