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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 172.00 | 16 192.00 | 54 979.00 | 71 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 035.00 | 45 924.00 | 134 112.00 | 180 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 017.00 | 62 116.00 | 360 901.00 | 423 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 664.00 | 62 116.00 | 472 548.00 | 534 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 603.00 | | | -89 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 351.00 | -89 603.00 | | 74 351.00 |
DL TOTAL (I) | -10 252.00 | -84 603.00 | | -10 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 912.00 | 325 752.00 | | 277 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 363.00 | 144 485.00 | | 139 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 24 813.00 | | 26 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 616.00 | 27 229.00 | | 38 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 800.00 | 522 278.00 | | 482 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 548.00 | 437 675.00 | | 472 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 753 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 753 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 419.00 | |
GE Autres charges | | | 46 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 982.00 | 492 212.00 | | 793 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 631.00 | 581 815.00 | | 719 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 351.00 | -89 603.00 | | 74 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 697.00 | 30 419.00 | | 31 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 697.00 | 30 419.00 | | 31 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 909.00 | 26 909.00 | | 26 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 363.00 | 139 363.00 | | 139 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 912.00 | | 277 912.00 | 277 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 800.00 | 204 889.00 | 277 912.00 | 482 800.00 |