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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 172.00 | 32 198.00 | 38 974.00 | 71 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 576.00 | 91 788.00 | 88 788.00 | 180 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 558.00 | 123 986.00 | 299 572.00 | 423 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 396 173.00 | | 396 173.00 | 396 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 105.00 | | 410 105.00 | 410 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 663.00 | 123 986.00 | 709 677.00 | 833 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DH Report à nouveau | | -15 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 287.00 | 44 333.00 | | 89 287.00 |
DL TOTAL (I) | 123 368.00 | 34 081.00 | | 123 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 911.00 | 433 776.00 | | 397 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 813.00 | 122 313.00 | | 120 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 17 676.00 | | 16 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | 42 091.00 | | 50 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 309.00 | 615 857.00 | | 586 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 677.00 | 649 938.00 | | 709 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 017.00 | | 541.00 | 423 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 207.00 | | 541.00 | 251 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 106.00 | 30 881.00 | | 93 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 106.00 | 30 881.00 | | 93 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 911.00 | 85 263.00 | 312 649.00 | 397 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 309.00 | 273 661.00 | 312 649.00 | 586 309.00 |