| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 172.00 | 24 276.00 | 46 896.00 | 71 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 035.00 | 68 830.00 | 111 206.00 | 180 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 017.00 | 93 106.00 | 329 912.00 | 423 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 026.00 | | 320 026.00 | 320 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 044.00 | 93 106.00 | 649 938.00 | 743 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 252.00 | -89 603.00 | | -15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 333.00 | 74 351.00 | | 44 333.00 |
DL TOTAL (I) | 34 081.00 | -10 252.00 | | 34 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 776.00 | 277 912.00 | | 433 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 313.00 | 139 363.00 | | 122 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 26 909.00 | | 17 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 091.00 | 38 616.00 | | 42 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 857.00 | 482 800.00 | | 615 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 938.00 | 472 548.00 | | 649 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 595 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 990.00 | |
GE Autres charges | | | 35 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | 1 436.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 240.00 | 793 982.00 | | 602 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 907.00 | 719 631.00 | | 557 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 333.00 | 74 351.00 | | 44 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 116.00 | 30 990.00 | | 62 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 116.00 | 30 990.00 | | 62 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 776.00 | 204 572.00 | 198 931.00 | 433 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 857.00 | 386 654.00 | 198 931.00 | 615 857.00 |