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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 040.00 | | 358 040.00 | 358 040.00 |
CU Autres participations | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 025.00 | 44 877.00 | | 11 025.00 |
DK Provisions réglementées | 9 268.00 | 3 718.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 95 170.00 | 78 595.00 | | 95 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 806.00 | 63 579.00 | | 53 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 072.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 870.00 | 272 571.00 | | 262 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 040.00 | 351 166.00 | | 358 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 967.00 | 218 801.00 | | 218 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 920.00 | | | 205 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 550.00 | 3 718.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 3 718.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -3 718.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 778.00 | 70 348.00 | | 20 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753.00 | 25 471.00 | | 9 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 025.00 | 44 877.00 | | 11 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 718.00 | 5 550.00 | | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718.00 | 5 550.00 | | 3 718.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 770.00 | 9 867.00 | 40 459.00 | 53 770.00 |
VI Groupe et associés | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 870.00 | 218 967.00 | 40 459.00 | 262 870.00 |