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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
BZ Autres créances | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CF Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 963.00 | | 313 963.00 | 313 963.00 |
CU Autres participations | 283 194.00 | | 283 194.00 | 283 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 902.00 | 44 877.00 | | 52 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 165.00 | 11 025.00 | | -9 165.00 |
DK Provisions réglementées | 14 818.00 | 9 268.00 | | 14 818.00 |
DL TOTAL (I) | 91 555.00 | 95 170.00 | | 91 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 936.00 | 53 806.00 | | 43 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 000.00 | 205 920.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 3 144.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 408.00 | 262 870.00 | | 222 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 963.00 | 358 040.00 | | 313 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 408.00 | 218 967.00 | | 222 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -5 550.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386.00 | 20 778.00 | | 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551.00 | 9 753.00 | | 9 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 165.00 | 11 025.00 | | -9 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 268.00 | 5 550.00 | | 9 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 5 550.00 | | 9 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VC Groupe et associés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VI Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 408.00 | 222 408.00 | | 222 408.00 |