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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 650.00 | | 187 650.00 | 187 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 177.00 | | 264 177.00 | 264 177.00 |
CU Autres participations | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 499.00 | 43 737.00 | | -16 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 989.00 | -60 236.00 | | 95 989.00 |
DK Provisions réglementées | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 137 640.00 | 41 651.00 | | 137 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 874.00 | 33 968.00 | | 23 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 806.00 | 194 806.00 | | 94 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 11 189.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 536.00 | 239 963.00 | | 126 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 177.00 | 281 614.00 | | 264 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 774.00 | 12 927.00 | | 54 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 226.00 | -12 927.00 | | 70 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 633.00 | 53 087.00 | | 205 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 644.00 | 113 323.00 | | 109 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 989.00 | -60 236.00 | | 95 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 150.00 | | 500.00 | 241 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 187 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 187 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VI Groupe et associés | 94 806.00 | 94 806.00 | | 94 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |