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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 160.00 | | 1 020 160.00 | 1 020 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 053.00 | | 1 026 053.00 | 1 026 053.00 |
CU Autres participations | 1 020 160.00 | | 1 020 160.00 | 1 020 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -720.00 | | | -720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 882.00 | -720.00 | | 313 882.00 |
DL TOTAL (I) | 833 162.00 | 519 280.00 | | 833 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 841.00 | 182 312.00 | | 161 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 818.00 | 318 093.00 | | 18 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 601.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 891.00 | 506 525.00 | | 192 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 053.00 | 1 025 805.00 | | 1 026 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 001.00 | 34 167.00 | | 330 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 119.00 | 34 887.00 | | 16 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 882.00 | -720.00 | | 313 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 153.00 | | 8.00 | 1 020 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 153.00 | | 8.00 | 1 020 153.00 |