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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 114.00 | | 206 114.00 | 206 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 274.00 | | 1 226 274.00 | 1 226 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 734.00 | | 1 303 734.00 | 1 303 734.00 |
CU Autres participations | 1 020 160.00 | | 1 020 160.00 | 1 020 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DG Autres réserves | 297 468.00 | | | 297 468.00 |
DH Report à nouveau | | -720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 950.00 | 313 882.00 | | 266 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 112.00 | 833 162.00 | | 1 100 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 858.00 | 161 841.00 | | 139 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 243.00 | 6 712.00 | | 58 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 622.00 | 192 891.00 | | 203 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 734.00 | 1 026 053.00 | | 1 303 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 754.00 | 58 972.00 | | 92 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 770.00 | 5 791.00 | | 21 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 209.00 | 330 001.00 | | 478 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 259.00 | 16 119.00 | | 211 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 950.00 | 313 882.00 | | 266 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 114.00 | 206 114.00 | | 206 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 858.00 | 139 858.00 | | 139 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 124.00 | 271 124.00 | | 271 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 622.00 | 203 622.00 | | 203 622.00 |