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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 431.00 | | 196 431.00 | 196 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 439.00 | | 1 216 439.00 | 1 216 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 985.00 | | 98 985.00 | 98 985.00 |
CF Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 197.00 | | 99 197.00 | 99 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 635.00 | | 1 315 635.00 | 1 315 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 431.00 | | | 196 431.00 |
CU Autres participations | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 041.00 | 15 694.00 | | 29 041.00 |
DG Autres réserves | 321 785.00 | 297 468.00 | | 321 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 081.00 | 266 950.00 | | 270 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 908.00 | 1 100 112.00 | | 1 140 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 909.00 | 139 858.00 | | 110 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 5 520.00 | | 7 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 58 243.00 | | 56 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 728.00 | 203 622.00 | | 174 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 635.00 | 1 303 734.00 | | 1 315 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 060.00 | 92 754.00 | | 93 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 845.00 | | 449 845.00 | 449 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 845.00 | | 449 845.00 | 449 845.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 549.00 | 21 770.00 | | 36 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 618.00 | 478 209.00 | | 611 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 537.00 | 211 259.00 | | 341 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 081.00 | 266 950.00 | | 270 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 431.00 | 196 431.00 | | 196 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 416.00 | 295 416.00 | | 295 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 728.00 | 174 728.00 | | 174 728.00 |