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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 004.00 | | 265 004.00 | 265 004.00 |
CF Disponibilités | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 511.00 | | 293 511.00 | 293 511.00 |
CU Autres participations | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 192.00 | | | 207 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 192.00 | | | 252 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 511.00 | | | 293 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 265 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 193.00 | 34 034.00 | 137 821.00 | 207 193.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 193.00 | 34 034.00 | 182 821.00 | 252 193.00 |