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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
CF Disponibilités | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 465.00 | | 306 465.00 | 306 465.00 |
CU Autres participations | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 726.00 | 31 318.00 | | 45 726.00 |
DL TOTAL (I) | 87 045.00 | 41 318.00 | | 87 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 531.00 | 207 192.00 | | 173 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 888.00 | 45 000.00 | | 45 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 420.00 | 252 192.00 | | 219 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 465.00 | 293 511.00 | | 306 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 193.00 | 34 033.00 | | 80 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 012.00 | 60 090.00 | | 50 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 28 772.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 726.00 | 31 318.00 | | 45 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 532.00 | 34 305.00 | 139 227.00 | 173 532.00 |
VI Groupe et associés | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 420.00 | 80 193.00 | 139 227.00 | 219 420.00 |