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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 869.00 | 90.00 | 778.00 | 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 874.00 | 90.00 | 265 783.00 | 265 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 74 104.00 | | 74 104.00 | 74 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 223.00 | 90.00 | 350 132.00 | 350 223.00 |
CU Autres participations | 264 989.00 | | 264 989.00 | 264 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 630.00 | 76 045.00 | | 156 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 926.00 | 80 585.00 | | 29 926.00 |
DL TOTAL (I) | 197 556.00 | 167 630.00 | | 197 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 173.00 | 139 526.00 | | 105 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 401.00 | 46 425.00 | | 47 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 575.00 | 185 951.00 | | 152 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 132.00 | 353 581.00 | | 350 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 255.00 | 185 951.00 | | 82 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 623.00 | 88 260.00 | | 36 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697.00 | 7 675.00 | | 6 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 926.00 | 80 585.00 | | 29 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 174.00 | 34 854.00 | 70 320.00 | 105 174.00 |
VI Groupe et associés | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 576.00 | 82 256.00 | 70 320.00 | 152 576.00 |