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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 297.00 | 1 569.00 | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 901.00 | 3 713.00 | 22 188.00 | 25 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 527.00 | 4 010.00 | 213 517.00 | 217 527.00 |
BT Marchandises | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
BZ Autres créances | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CF Disponibilités | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 288.00 | | 251 288.00 | 251 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 815.00 | 4 010.00 | 464 805.00 | 468 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
DL TOTAL (I) | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 358.00 | | | 156 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 548.00 | | | 378 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 805.00 | | | 464 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 178.00 | | 435 178.00 | 435 178.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 202.00 | | 435 202.00 | 435 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 222.00 | | | 474 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 965.00 | | | 427 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 217 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 256.00 | 24 485.00 | 100 200.00 | 156 256.00 |
VI Groupe et associés | 138 127.00 | | 112 627.00 | 138 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 548.00 | 108 650.00 | 212 827.00 | 378 548.00 |