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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 620.00 | 30 423.00 | 19 197.00 | 49 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 266.00 | 32 289.00 | 208 978.00 | 241 266.00 |
BT Marchandises | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BZ Autres créances | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CF Disponibilités | 95 268.00 | | 95 268.00 | 95 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 994.00 | | 311 994.00 | 311 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 261.00 | 32 289.00 | 520 972.00 | 553 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 164 617.00 | 85 009.00 | | 164 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | 79 608.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | 229 631.00 | 208 617.00 | | 229 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 180.00 | 107 132.00 | | 82 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 658.00 | 127 298.00 | | 106 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 86 208.00 | | 88 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 36 403.00 | | 12 566.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 059.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 340.00 | 358 100.00 | | 291 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 972.00 | 566 717.00 | | 520 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 018.00 | 160 008.00 | | 139 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 566.00 | | | 242 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 241 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 49 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 422.00 | 11 918.00 | 1 051.00 | 21 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | 325.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | 11 593.00 | 1 051.00 | 19 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 127.00 | 25 163.00 | 56 964.00 | 82 127.00 |
VI Groupe et associés | 106 658.00 | 11 300.00 | 95 358.00 | 106 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 286.00 | 57 265.00 | 21.00 | 57 286.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 340.00 | 139 018.00 | 152 322.00 | 291 340.00 |