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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866.00 | 1 541.00 | 325.00 | 1 866.00 |
AH Fonds commercial | 189 760.00 | | 189 760.00 | 189 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 920.00 | 19 881.00 | 31 039.00 | 50 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 566.00 | 21 422.00 | 221 144.00 | 242 566.00 |
BT Marchandises | 133 676.00 | | 133 676.00 | 133 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BZ Autres créances | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CF Disponibilités | 159 879.00 | | 159 879.00 | 159 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 573.00 | | 345 573.00 | 345 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 139.00 | 21 422.00 | 566 717.00 | 588 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 313.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 009.00 | 43 944.00 | | 85 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 608.00 | 42 752.00 | | 79 608.00 |
DL TOTAL (I) | 208 617.00 | 129 009.00 | | 208 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 132.00 | 131 857.00 | | 107 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 298.00 | 137 592.00 | | 127 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 208.00 | 67 899.00 | | 86 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 403.00 | 9 358.00 | | 36 403.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 4 843.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 100.00 | 351 548.00 | | 358 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 717.00 | 480 558.00 | | 566 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 548.00 | | 25 018.00 | 217 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 901.00 | | 25 018.00 | 25 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 11 284.00 | | 10 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 622.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 219.00 | 10 662.00 | | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 062.00 | 24 935.00 | 82 127.00 | 107 062.00 |
VI Groupe et associés | 127 298.00 | 11 333.00 | 115 965.00 | 127 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 039.00 | 52 018.00 | 21.00 | 52 039.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 100.00 | 160 008.00 | 198 092.00 | 358 100.00 |