| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 1 856.00 | 573.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 688.00 | 38 615.00 | 4 074.00 | 42 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 117.00 | 40 471.00 | 4 647.00 | 45 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
BZ Autres créances | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CF Disponibilités | 331 604.00 | | 331 604.00 | 331 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 488.00 | | 469 488.00 | 469 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 605.00 | 40 471.00 | 474 135.00 | 514 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 786.00 | 163 250.00 | | 234 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 676.00 | 111 536.00 | | 126 676.00 |
DL TOTAL (I) | 369 847.00 | 283 171.00 | | 369 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 600.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 978.00 | 18 012.00 | | 29 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 017.00 | 144 269.00 | | 60 017.00 |
EA Autres dettes | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 288.00 | 168 206.00 | | 104 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 135.00 | 451 376.00 | | 474 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 049.00 | | 843 049.00 | 843 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 049.00 | | 843 049.00 | 843 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 547.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 777.00 | 547.00 | | 4 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | -547.00 | | -4 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 557.00 | 30 668.00 | | 39 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 677.00 | 736 975.00 | | 861 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 001.00 | 625 439.00 | | 735 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 676.00 | 111 536.00 | | 126 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 005.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 026.00 | | 1.00 | 61 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 45 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 910.00 | 45 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 026.00 | | 1.00 | 61 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 455.00 | 2 574.00 | 11 558.00 | 49 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 455.00 | 2 574.00 | 11 558.00 | 49 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 017.00 | 60 017.00 | | 60 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | | |
VS Charges constatées d’avance | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |