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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 2 426.00 | 3.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 096.00 | 49 266.00 | 18 829.00 | 68 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 125.00 | 51 692.00 | 20 432.00 | 72 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
BZ Autres créances | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 389 195.00 | | 389 195.00 | 389 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 655.00 | | 495 655.00 | 495 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 779.00 | 51 692.00 | 516 087.00 | 567 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 462.00 | 281 462.00 | | 281 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 266.00 | 102 872.00 | | 72 266.00 |
DL TOTAL (I) | 362 113.00 | 392 718.00 | | 362 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 153.00 | 42 401.00 | | 28 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 29 689.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | 90 358.00 | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 27 577.00 | 350.00 | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 974.00 | 189 727.00 | | 153 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 087.00 | 582 445.00 | | 516 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 974.00 | 162 799.00 | | 153 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 275.00 | | 20 850.00 | 51 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 675.00 | | 20 850.00 | 49 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 999.00 | 5 694.00 | | 45 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 999.00 | 5 694.00 | | 45 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VI Groupe et associés | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 606.00 | 20 934.00 | | 23 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 941.00 | 18 042.00 | | 15 941.00 |
ST Autres comptes | 61 906.00 | 58 073.00 | | 61 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 327.00 | 32 991.00 | | 27 327.00 |
YT Sous‐traitance | 73 153.00 | 62 827.00 | | 73 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 3 316.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 937.00 | 24 250.00 | | 26 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 654.00 | 88 335.00 | | 103 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 561.00 | 34 818.00 | | 36 561.00 |
ZE Dividendes | 102 872.00 | | | 102 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 753.00 | 171 932.00 | | 199 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |